Un Swap ou Rollover correspond à l'intérêt ajouté ou déduit pour maintenir une position ouverte jusqu'au lendemain.
Chaque devise possède son propre taux d'intérêt ; chaque paire de
devises (EUR/USD par exemple) dispose donc de deux taux d'intérêt. Ces
deux taux d'intérêt seront différents et c'est ainsi que le « swap » ou
« rollover » est gagné ou payé.
Il est important de garder constamment à l'esprit que pouvez à la
fois gagner et perdre sur le swap et que, en conséquence, vous avez un
rollover positif ou négatif. Il est possible que certains des instruments aient des valeurs de rollover négatives de chaque côté,
FxPro facturant ses propres intérêts. Les valeurs positives et
négatives diminuent donc en conséquence.
Dans le terminal de trading, le « swap » est automatiquement
converti en devise du compte. L'opération est effectuée à 23 h 59,
heure du serveur. Du vendredi au lundi, le swap est facturé une fois.
Du mercredi au jeudi, le swap est facturé triplement.
| Paire de devises |
Swap |
| Position longue |
Position courte |
EURUSD
Euro / Dollar US |
-0,11 |
-0,14 |
EURGBP
Euro / Livre anglaise |
-0,14 |
-0,02 |
USDJPY
Dollar US / Yen japonais |
-0,06 |
-0,11 |
GBPUSD
Livre anglaise / Dollar US |
-0,01 |
-0,28 |
USDCHF
USD / Franc suisse |
-0,06 |
-0,13 |
| Paire de devises |
Swap |
| Position longue |
Position courte |
USDCAD
Dollar US / Dollar canadien |
-0,12 |
-0,07 |
NZDUSD
Dollar néozlandais / Dollar US |
0,37 |
-0,49 |
AUDUSD
Dollar australien / Dollar US |
0,57 |
-0,72 |
AUDCAD
Dollar australien / Dollar canadien |
0,60 |
-0,77 |
EURCAD
Euro / Dollar canadien |
-0,15 |
-0,12 |
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